OpenMax・AI請求書処理

抽出・検証・確認のためのAI請求書処理

AI請求書処理は、受領、項目抽出、検証、例外振り分けを支援します。買掛金業務全体は、別途ガバナンスの対象として管理します。

ワークフローの概要

承認済みの入手元から請求書項目を抽出し、利用可能な発注・検収記録と照合して、例外説明とERP登録案を財務確認用にまとめます。

AI請求書処理

まず請求書の種類を一つに絞り、文書の入手元、ERPへの登録先、例外対応を担う財務担当者を明確にします。

このワークフローでできること

AI請求書処理は、受領、項目抽出、検証、例外振り分けを支援します。買掛金業務全体は、別途ガバナンスの対象として管理します。

まず請求書の種類を一つに絞り、文書の入手元、ERPへの登録先、例外対応を担う財務担当者を明確にします。重複請求、税務上の確認、振込先変更、発注書の欠落、金額の大きな差異は、財務担当者が確認します。

承認済みの受領元、取引先、請求書番号、日付、通貨、金額、明細、添付資料を記録します。

必須項目、取引先記録、発注書、検収記録、税情報、許容差、重複の可能性を確認します。

対応するERPコネクターまたはカスタム連携が利用可能で、設定と認可が完了している場合、確認可能な登録案を作成し、発注書の不足、照合差異、読み取りが不確かな箇所を出典付きで説明します。

振込先変更、税務上の疑問、重複、規程例外、重要な金額差異は適切な責任者が扱います。

計上と支払実行は財務が判断し、請求書、証拠、修正、承認、最終状態を記録します。

統制領域	エージェントが担うこと	チームが管理すること
評価指標	項目抽出の正確性、照合率、妥当な例外指摘、財務担当者の手戻り、処理遅延を追跡します。	評価対象の請求書種類、照合ルール、重要性基準、抽出確認方法を定めます。
レビュー	抽出項目、照合根拠、ERP登録案を準備しますが、支払いは承認しません。	支払い承認、振込先変更、税務判断、重要な差異は権限を持つ財務担当者が扱います。
例外	重複の疑い、判読できない文書、発注書の欠落、税務上の疑問、振込先変更、重要な差異をエスカレーションします。	内容に応じて買掛金、調達、税務、取引先マスターの責任者へ回します。
証跡	元の請求書、抽出項目、発注書と検収記録の照合、例外、登録案を記録します。	担当者の修正、承認、登録状態、重複確認、支払い判断を保持します。
復旧	文書またはERPとの連携が失敗した場合は保留として保存し、登録や支払い準備を行いません。	復旧後に重複登録を確認し、保留中の請求書を照合してから再試行を承認します。

導入前に、まず請求書の種類を一つに絞り、文書の入手元、ERPへの登録先、例外対応を担う財務担当者を明確にします。

導入後は、対象とする請求書種類について、抽出の正確性、照合率、妥当な例外指摘、財務担当者の手戻り、処理遅延を評価します。

OpenMaxで請求書の根拠を整理し、ERPコネクターまたはカスタム連携が利用可能で、設定と認可が完了している場合に限り、登録案を財務確認へ回します。

AI請求書処理のパイロットはどこから始めるべきですか？

まず請求書の種類を一つに絞り、文書の入手元、ERPへの登録先、例外対応を担う財務担当者を明確にします。

どの判断を人が担うべきですか？

重複請求、税務上の確認、振込先変更、発注書の欠落、金額の大きな差異は、財務担当者が確認します。

パイロットはどのように評価しますか？

対象とする請求書種類について、抽出の正確性、照合率、妥当な例外指摘、財務担当者の手戻り、処理遅延を評価します。